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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶丰,罗远航
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
471.96 |
|
3.33% |
| 2 |
财富趋势 |
322.96 |
|
2.28% |
| 3 |
卓创资讯 |
171.24 |
|
1.21% |
| 4 |
大智慧 |
80.90 |
|
0.57% |
| 5 |
湘财股份 |
39.54 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
1903.93 |
20.00 |
13.45% |
| 2 |
21工商银行二级02 |
1047.42 |
10.00 |
7.40% |
| 3 |
24中化K1 |
1044.53 |
10.00 |
7.38% |
| 4 |
23华阳新材MTN013 |
1043.73 |
10.00 |
7.37% |
| 5 |
24晋能煤业MTN002 |
1034.29 |
10.00 |
7.31% |
| 6 |
东风转债 |
4.41 |
0.00 |
0.03% |
| 7 |
中环转2 |
3.65 |
0.00 |
0.03% |
| 8 |
中辰转债 |
3.72 |
0.00 |
0.03% |
| 9 |
远信转债 |
3.55 |
0.00 |
0.03% |
| 10 |
国泰转债 |
3.61 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
0.85% |
0.27% |
0.48% |
2.04% |
0.30% |
10.28% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1533/8770 |
1188/8770 |
7058/8770 |
4426/8770 |
2623/8770 |
2482/8770 |
2289/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-31 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0011 |
-0.10% |
