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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 杨宇俊
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.89亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0219 |
1.0789 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0214 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0213 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0212 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0210 |
1.0780 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0206 |
1.0776 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0204 |
1.0774 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0200 |
1.0770 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0202 |
1.0772 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0210 |
1.0780 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0212 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0210 |
1.0780 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0211 |
1.0781 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0220 |
1.0790 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0218 |
1.0788 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0219 |
1.0789 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0218 |
1.0788 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0214 |
1.0784 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0216 |
1.0786 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0211 |
1.0781 |
0.0002 |
0.02 |