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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 杨宇俊
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.89亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出13 |
10129.79 |
100.00 |
10.03% |
| 2 |
25国开18 |
10028.82 |
100.00 |
9.93% |
| 3 |
25中国银行CD043 |
9913.82 |
100.00 |
9.81% |
| 4 |
22山能01 |
9293.66 |
90.00 |
9.20% |
| 5 |
22济南城投MTN001A(项目收益) |
8317.05 |
80.00 |
8.23% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.30% |
0.25% |
0.27% |
0.74% |
0.30% |
7.97% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5679/8836 |
4769/8836 |
7130/8836 |
7637/8836 |
6994/8836 |
6040/8836 |
4456/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0243 |
1.0813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0243 |
1.0813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0241 |
1.0811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0240 |
1.0810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0241 |
1.0811 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0100 |
| 2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
0.0150 |
| 2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
0.0050 |
| 2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-15 |
0.0090 |
| 2023-09-23 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0180 |
