国联恒润纯债A 净资产规模 10.08 亿元，比上期增加 -0.38% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 96.75 | 0.01 | 0.08 | 0.32 | 3.17 | 10.08 | 10.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | 99.85 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 10.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 99.05 | 0.10 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 10.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 99.94 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 10.31 | 10.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 93.03 | 0.00 | 0.04 | 0.71 | 6.93 | 10.22 | 10.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 99.94 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 10.17 | 10.36 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 12.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.16 | 99.94 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 15.16 | 19.17 |