国联恒润纯债A 报告期末总份额 9.89 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 10.08 亿元，比上期增加 -0.38% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | -0.00 | 10.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 0.01 | 10.11 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.02 | 9.89 | -0.12 | 10.13 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.05 | 9.90 | -0.43 | 10.31 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.00 | 9.95 | 0.04 | 10.22 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 1.93 | 9.94 | -16.18 | 10.17 |
| 2024-03-31 | 19.82 | 22.88 | 11.86 | -20.51 | 12.01 |
| 2023-12-31 | 0.16 | 11.63 | 14.92 | -43.46 | 15.16 |