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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0010 |
-0.09 |