嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 净资产规模 8.51 亿元，比上期增加 7,579.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 5.65 | 0.10 | 0.99 | 9.65 | 93.36 | 8.51 | 10.33 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.48 | 0.01 | 7.48 | 0.10 | 87.04 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.55 | 0.00 | 3.24 | 0.10 | 91.21 | 0.11 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.58 | 0.00 | 2.43 | 0.10 | 91.99 | 0.11 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.81 | 0.00 | 3.76 | 0.10 | 90.43 | 0.11 | 0.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.83 | 0.00 | 4.72 | 0.09 | 89.45 | 0.10 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.91 | 0.01 | 7.30 | 0.09 | 86.79 | 0.10 | 0.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.51 | 0.01 | 5.95 | 0.18 | 88.54 | 0.20 | 0.20 |