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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2620.10 |
26.00 |
2.54% |
| 2 |
25国债13 |
1703.36 |
17.00 |
1.65% |
| 3 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
1.46% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.01% |
0.05% |
0.79% |
2.71% |
2.71% |
7.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
929/1177 |
1028/1177 |
712/1177 |
1009/1177 |
921/1177 |
896/1177 |
712/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0007 |
0.07% |
