嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 报告期末总份额 8.02 亿份，比上期增加 7,522.56% , 期末净资产 8.51 亿元，比上期增加 7,579.39% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.92 | 0.00 | 8.02 | 7,522.56 | 8.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.18 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.25 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.87 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.40 | 0.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -0.05 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | -49.65 | 0.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.25 | 0.20 |