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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章恒
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0200 |
1.23 |
| 2025-12-31 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0318 |
-1.91 |
| 2025-12-29 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0278 |
-1.64 |
| 2025-12-26 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0060 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0064 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0280 |
1.69 |
| 2025-12-23 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0051 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0137 |
0.83 |
| 2025-12-17 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0070 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0196 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0055 |
0.33 |
| 2025-12-12 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0116 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-10 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0162 |
1.00 |
| 2025-12-09 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0051 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2025-12-05 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0096 |
0.59 |