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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴悠
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0342 |
-2.67 |
| 2026-02-12 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0067 |
0.53 |
| 2026-02-11 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-02-10 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0268 |
2.15 |
| 2026-02-06 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0179 |
-1.41 |
| 2026-02-04 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0263 |
2.11 |
| 2026-02-02 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0623 |
-4.77 |
| 2026-01-30 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0552 |
-4.05 |
| 2026-01-29 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0426 |
3.23 |
| 2026-01-27 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0090 |
0.69 |
| 2026-01-26 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0104 |
0.80 |
| 2026-01-23 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0136 |
1.06 |
| 2026-01-22 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0217 |
1.71 |
| 2026-01-20 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0027 |
-0.21 |