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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0358 |
-1.91 |
| 2026-02-11 |
1.8789 |
1.8789 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.8742 |
1.8742 |
-0.0113 |
-0.60 |
| 2026-02-09 |
1.8855 |
1.8855 |
0.0120 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
1.8735 |
1.8735 |
0.0378 |
2.06 |
| 2026-02-05 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0231 |
-1.24 |
| 2026-02-04 |
1.8588 |
1.8588 |
-0.0335 |
-1.77 |
| 2026-02-03 |
1.8923 |
1.8923 |
-0.0305 |
-1.59 |
| 2026-02-02 |
1.9228 |
1.9228 |
0.0132 |
0.69 |
| 2026-01-30 |
1.9096 |
1.9096 |
-0.0256 |
-1.32 |
| 2026-01-29 |
1.9352 |
1.9352 |
-0.0095 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.9414 |
1.9414 |
0.0163 |
0.85 |
| 2026-01-26 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0054 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
1.9197 |
1.9197 |
0.0038 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.9159 |
1.9159 |
0.0137 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.9022 |
1.9022 |
0.0243 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
1.8779 |
1.8779 |
-0.0397 |
-2.07 |
| 2026-01-19 |
1.9176 |
1.9176 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.9184 |
1.9184 |
-0.0010 |
-0.05 |