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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.9187 |
1.9187 |
0.0167 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0592 |
3.21 |
| 2026-03-30 |
1.8428 |
1.8428 |
-0.0116 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.0323 |
-1.71 |
| 2026-03-26 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0396 |
-2.06 |
| 2026-03-25 |
1.9263 |
1.9263 |
0.0113 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0170 |
-0.88 |
| 2026-03-23 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0258 |
1.35 |
| 2026-03-20 |
1.9062 |
1.9062 |
-0.0367 |
-1.89 |
| 2026-03-19 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.9464 |
1.9464 |
-0.0271 |
-1.37 |
| 2026-03-17 |
1.9735 |
1.9735 |
0.0067 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0222 |
1.14 |
| 2026-03-13 |
1.9446 |
1.9446 |
-0.0101 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.9547 |
1.9547 |
-0.0314 |
-1.58 |
| 2026-03-11 |
1.9861 |
1.9861 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.9874 |
1.9874 |
-0.0058 |
-0.29 |
| 2026-03-09 |
1.9932 |
1.9932 |
0.0284 |
1.45 |
| 2026-03-06 |
1.9648 |
1.9648 |
-0.0278 |
-1.40 |