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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1497元
- 基金经理：
- 杨景涵
- 成立日期：
- 2022-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.95亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8759 |
2.0256 |
-0.0232 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
1.8970 |
2.0467 |
-0.0193 |
-0.92 |
| 2026-02-11 |
1.9146 |
2.0643 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.9129 |
2.0626 |
0.0033 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.9099 |
2.0596 |
0.0180 |
0.87 |
| 2026-02-06 |
1.8935 |
2.0432 |
-0.0145 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
1.9067 |
2.0564 |
0.0333 |
1.61 |
| 2026-02-04 |
1.8764 |
2.0261 |
0.0330 |
1.62 |
| 2026-02-03 |
1.8464 |
1.9961 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-02-02 |
1.8488 |
1.9985 |
-0.0344 |
-1.66 |
| 2026-01-30 |
1.8801 |
2.0298 |
-0.0105 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
1.8897 |
2.0394 |
0.0503 |
2.48 |
| 2026-01-28 |
1.8439 |
1.9936 |
0.0102 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.8346 |
1.9843 |
0.0135 |
0.67 |
| 2026-01-26 |
1.8223 |
1.9720 |
0.0143 |
0.72 |
| 2026-01-23 |
1.8093 |
1.9590 |
-0.0098 |
-0.49 |
| 2026-01-22 |
1.8182 |
1.9679 |
0.0067 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
1.8121 |
1.9618 |
-0.0131 |
-0.65 |
| 2026-01-20 |
1.8240 |
1.9737 |
0.0314 |
1.59 |
| 2026-01-19 |
1.7954 |
1.9451 |
-0.0143 |
-0.72 |