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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1497元
- 基金经理：
- 杨景涵
- 成立日期：
- 2022-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.35亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
16103.74 |
|
4.92% |
| 2 |
滨江集团 |
15912.72 |
|
4.86% |
| 3 |
中国人寿 |
15727.86 |
|
4.80% |
| 4 |
青岛银行 |
15722.87 |
|
4.80% |
| 5 |
齐鲁银行 |
15676.86 |
|
4.79% |
| 6 |
杭州银行 |
15510.83 |
|
4.74% |
| 7 |
渝农商行 |
15517.03 |
|
4.74% |
| 8 |
常熟银行 |
15464.21 |
|
4.72% |
| 9 |
成都银行 |
15461.95 |
|
4.72% |
| 10 |
江苏银行 |
15374.75 |
|
4.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5290.59 |
52.50 |
1.62% |
| 2 |
25国债08 |
5041.78 |
50.10 |
1.54% |
| 3 |
24国债21 |
202.49 |
2.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
-0.27% |
2.31% |
4.73% |
19.56% |
19.56% |
65.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8232/10633 |
8382/10633 |
2352/10633 |
6927/10633 |
4892/10633 |
4837/10633 |
657/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8140 |
1.9637 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.8129 |
1.9626 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
1.8185 |
1.9682 |
-0.0075 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.8253 |
1.9750 |
-0.0073 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
1.8319 |
1.9816 |
0.0006 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-04 |
2025-07-07 |
2025-07-07 |
2025-07-08 |
0.0893 |
| 2024-07-16 |
2024-07-17 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
0.0604 |
