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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1497元
- 基金经理：
- 杨景涵
- 成立日期：
- 2022-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.35亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.8354 |
1.9851 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.8323 |
1.9820 |
-0.0185 |
-0.91 |
| 2025-12-19 |
1.8491 |
1.9988 |
0.0060 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.8436 |
1.9933 |
0.0282 |
1.41 |
| 2025-12-17 |
1.8179 |
1.9676 |
0.0115 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.8074 |
1.9571 |
-0.0109 |
-0.54 |
| 2025-12-15 |
1.8173 |
1.9670 |
0.0122 |
0.61 |
| 2025-12-12 |
1.8062 |
1.9559 |
0.0088 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.7982 |
1.9479 |
-0.0073 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.8048 |
1.9545 |
-0.0088 |
-0.44 |
| 2025-12-09 |
1.8128 |
1.9625 |
-0.0204 |
-1.02 |
| 2025-12-08 |
1.8314 |
1.9811 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
1.8341 |
1.9838 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.8327 |
1.9824 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-03 |
1.8347 |
1.9844 |
-0.0125 |
-0.62 |
| 2025-12-02 |
1.8461 |
1.9958 |
0.0127 |
0.63 |
| 2025-12-01 |
1.8345 |
1.9842 |
0.0171 |
0.86 |
| 2025-11-28 |
1.8189 |
1.9686 |
-0.0132 |
-0.66 |
| 2025-11-27 |
1.8309 |
1.9806 |
0.0120 |
0.60 |
| 2025-11-26 |
1.8200 |
1.9697 |
-0.0057 |
-0.28 |