华泰柏瑞新金融地产C 净资产规模 18.35 亿元，比上期增加 9.43% , 股票配置占比上期增加 3.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 30.49 | 91.14 | 1.05 | 3.15 | 0.97 | 2.90 | 0.94 | 2.81 | 18.35 | 33.45 |
| 2025-06-30 | 29.54 | 92.26 | 0.98 | 3.06 | 1.21 | 3.78 | 0.29 | 0.90 | 16.77 | 32.02 |
| 2025-03-31 | 20.64 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 5.83 | 0.26 | 1.17 | 12.78 | 22.19 |
| 2024-12-31 | 21.57 | 93.72 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 5.95 | 0.08 | 0.33 | 12.71 | 23.01 |
| 2024-09-30 | 13.72 | 91.96 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 7.55 | 0.07 | 0.49 | 7.87 | 14.92 |
| 2024-06-30 | 11.70 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 5.95 | 0.06 | 0.46 | 6.58 | 12.50 |
| 2024-03-31 | 7.31 | 92.24 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 7.73 | 0.00 | 0.03 | 4.86 | 7.93 |
| 2023-12-31 | 3.86 | 94.04 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.70 | 0.01 | 0.26 | 2.29 | 4.10 |