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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张昆,李维康
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0617 |
1.3399 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0616 |
1.3398 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0615 |
1.3397 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0613 |
1.3395 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0611 |
1.3393 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0604 |
1.3386 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0601 |
1.3383 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0596 |
1.3378 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0594 |
1.3376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0593 |
1.3375 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0595 |
1.3377 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0596 |
1.3378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0596 |
1.3378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0596 |
1.3378 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0597 |
1.3379 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0595 |
1.3377 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0592 |
1.3374 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0590 |
1.3372 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0588 |
1.3370 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0585 |
1.3367 |
0.0003 |
0.02 |