加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0235 |
3.76 |
| 2026-03-31 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0080 |
1.30 |
| 2026-03-27 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0203 |
3.40 |
| 2026-03-26 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0072 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0058 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0130 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
0.5855 |
0.5855 |
-0.0280 |
-4.56 |
| 2026-03-20 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0076 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0082 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0008 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0025 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0034 |
0.54 |
| 2026-03-13 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0050 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0016 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0020 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0093 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0030 |
-0.48 |
| 2026-03-06 |
0.6299 |
0.6299 |
0.0142 |
2.31 |
| 2026-03-05 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0032 |
0.52 |