华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 净资产规模 1.20 亿元，比上期增加 168.60% , 股票配置占比上期增加 111.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48 | 89.04 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 7.89 | 0.05 | 3.07 | 1.20 | 1.66 |
| 2025-06-30 | 0.70 | 93.63 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.15 | 0.00 | 0.22 | 0.45 | 0.74 |
| 2025-03-31 | 0.70 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.05 | 0.00 | 0.27 | 0.47 | 0.75 |
| 2024-12-31 | 0.65 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.95 | 0.00 | 0.47 | 0.42 | 0.69 |
| 2024-09-30 | 0.75 | 92.07 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.89 | 0.02 | 2.04 | 0.49 | 0.82 |
| 2024-06-30 | 0.66 | 92.76 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.42 | 0.01 | 0.82 | 0.43 | 0.71 |
| 2024-03-31 | 0.71 | 93.25 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.33 | 0.00 | 0.42 | 0.45 | 0.76 |
| 2023-12-31 | 1.15 | 93.73 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.85 | 0.01 | 0.42 | 0.85 | 1.23 |