华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C 报告期末总份额 1.63 亿份，比上期增加 133.21% , 期末净资产 1.20 亿元，比上期增加 168.60% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.77 | 3.84 | 1.63 | 133.21 | 1.20 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.40 | 0.70 | -3.40 | 0.45 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 0.29 | 0.72 | 12.30 | 0.47 |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.53 | 0.64 | -2.04 | 0.42 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 0.39 | 0.66 | -6.22 | 0.49 |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.42 | 0.70 | 14.23 | 0.43 |
| 2024-03-31 | 0.38 | 0.75 | 0.61 | -37.24 | 0.45 |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.55 | 0.98 | -4.23 | 0.85 |