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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
复星医药 |
1432.30 |
|
11.63% |
| 2 |
长春高新 |
1184.64 |
|
9.62% |
| 3 |
智飞生物 |
903.47 |
|
7.34% |
| 4 |
沃森生物 |
747.12 |
|
6.07% |
| 5 |
万泰生物 |
661.89 |
|
5.38% |
| 6 |
华兰生物 |
650.89 |
|
5.29% |
| 7 |
昭衍新药 |
598.72 |
|
4.86% |
| 8 |
丽珠集团 |
524.83 |
|
4.26% |
| 9 |
辽宁成大 |
421.26 |
|
3.42% |
| 10 |
康泰生物 |
404.60 |
|
3.29% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.96% |
-8.47% |
-9.88% |
-10.63% |
0.28% |
-0.23% |
-40.00% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6446/6671 |
6401/6671 |
6416/6671 |
6408/6671 |
5927/6671 |
5564/6671 |
6592/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0087 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
0.6535 |
0.6535 |
-0.0046 |
-0.70% |
| 2026-02-11 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0029 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0011 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0022 |
0.33% |
