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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0279 |
2.22 |
| 2026-02-11 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0131 |
-1.03 |
| 2026-02-10 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0456 |
3.71 |
| 2026-02-06 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0073 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0201 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0145 |
-1.14 |
| 2026-02-03 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0440 |
3.59 |
| 2026-02-02 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0628 |
-4.87 |
| 2026-01-30 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0162 |
1.27 |
| 2026-01-29 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0390 |
-2.97 |
| 2026-01-28 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0316 |
2.48 |
| 2026-01-26 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0331 |
-2.53 |
| 2026-01-23 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0112 |
0.86 |
| 2026-01-22 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0109 |
-0.83 |
| 2026-01-21 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0343 |
2.69 |
| 2026-01-20 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0150 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0029 |
-0.22 |