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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙智浩,张寓
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2026-03-20 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-18 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-12 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0022 |
-0.19 |