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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕智卓
- 成立日期：
- 2022-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-01-05 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-31 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0023 |
0.21 |