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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕智卓
- 成立日期：
- 2022-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00 |