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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕智卓
- 成立日期：
- 2022-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2025-12-11 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-10 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-08 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2025-12-03 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2025-12-02 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-01 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-11-27 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-11-26 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0028 |
-0.26 |