兴华安悦纯债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -15.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 97.89 | 0.10 | 1.39 | 0.05 | 0.72 | 0.00 | 6.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 99.27 | 0.05 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 97.02 | 0.20 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.84 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 98.56 | 0.11 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 99.88 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 99.74 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 80.09 | 0.04 | 0.63 | 1.10 | 19.28 | 0.00 | 5.72 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 96.14 | 0.01 | 0.11 | 0.26 | 3.75 | 0.00 | 6.81 |