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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕智卓
- 成立日期：
- 2022-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
4265.47 |
40.00 |
7.79% |
| 2 |
25超长特别国债05 |
4208.07 |
45.00 |
7.69% |
| 3 |
23附息国债23 |
3524.56 |
30.00 |
6.44% |
| 4 |
24国开10 |
3109.29 |
30.00 |
5.68% |
| 5 |
25附息国债07 |
3041.15 |
30.00 |
5.55% |
| 6 |
25潍信1A |
500.07 |
5.00 |
0.91% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-0.31% |
-0.65% |
-3.13% |
-3.00% |
-0.36% |
7.51% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8571/8770 |
8478/8770 |
8501/8770 |
8635/8770 |
8602/8770 |
8515/8770 |
4758/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-01-05 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-31 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0044 |
-0.40% |
