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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成琦
- 成立日期：
- 2022-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-20 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-18 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0030 |
-0.29 |