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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成琦
- 成立日期：
- 2022-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0063 |
-0.62 |
| 2026-01-30 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0025 |
0.25 |