大成元合双利债券发起式C 净资产规模 0.69 亿元，比上期增加 147,085.02% , 股票配置占比上期增加 31.58% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.25 | 8.51 | 2.38 | 80.75 | 0.07 | 2.43 | 0.25 | 8.31 | 0.69 | 2.95 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 7.89 | 2.09 | 89.07 | 0.06 | 2.37 | 0.02 | 0.67 | 0.00 | 2.35 |
| 2025-03-31 | 0.20 | 7.73 | 2.36 | 91.43 | 0.02 | 0.76 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 2.58 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 1.77 | 2.55 | 97.70 | 0.01 | 0.47 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 2.61 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 2.48 | 2.49 | 94.68 | 0.04 | 1.59 | 0.03 | 1.25 | 0.00 | 2.63 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 2.85 | 2.49 | 90.10 | 0.05 | 1.85 | 0.14 | 5.20 | 0.00 | 2.77 |
| 2024-03-31 | 0.35 | 12.97 | 2.30 | 85.32 | 0.04 | 1.31 | 0.01 | 0.40 | 0.00 | 2.70 |
| 2023-12-31 | 0.42 | 15.45 | 2.28 | 84.02 | 0.01 | 0.51 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 2.71 |