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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成琦
- 成立日期：
- 2022-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-01-15 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-01-12 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-12-31 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0011 |
-0.11 |