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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成琦
- 成立日期：
- 2022-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
爱柯迪 |
160.70 |
|
0.55% |
| 2 |
山推股份 |
155.35 |
|
0.53% |
| 3 |
亨通光电 |
152.75 |
|
0.52% |
| 4 |
中国重汽 |
144.39 |
|
0.50% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
142.21 |
|
0.49% |
| 6 |
胜宏科技 |
139.90 |
|
0.48% |
| 7 |
安徽合力 |
127.63 |
|
0.44% |
| 8 |
紫金矿业 |
116.58 |
|
0.40% |
| 9 |
徐工机械 |
114.31 |
|
0.39% |
| 10 |
中国神华 |
108.68 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债11 |
3206.81 |
32.20 |
11.02% |
| 2 |
25国债08 |
2002.62 |
19.90 |
6.88% |
| 3 |
25国债01 |
1955.00 |
19.40 |
6.72% |
| 4 |
25国债12 |
1063.59 |
10.60 |
3.65% |
| 5 |
24济南城投MTN004B(项目收益) |
1040.24 |
10.00 |
3.57% |
| 6 |
国投转债 |
438.92 |
0.00 |
1.51% |
| 7 |
本钢转债 |
199.24 |
0.00 |
0.68% |
| 8 |
建工转债 |
172.16 |
0.00 |
0.59% |
| 9 |
精工转债 |
147.34 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
晶能转债 |
132.96 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.09% |
-0.44% |
3.26% |
3.00% |
3.00% |
4.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6671/8770 |
5455/8770 |
8342/8770 |
898/8770 |
1753/8770 |
1545/8770 |
6617/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0013 |
0.13% |
