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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张聪,FANG SHENSHEN
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.8412 |
1.8412 |
0.0809 |
4.60 |
| 2026-03-31 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0593 |
-3.26 |
| 2026-03-30 |
1.8196 |
1.8196 |
0.0498 |
2.81 |
| 2026-03-27 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-03-26 |
1.7738 |
1.7738 |
-0.0622 |
-3.39 |
| 2026-03-25 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0457 |
2.55 |
| 2026-03-24 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0807 |
4.72 |
| 2026-03-23 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0729 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.7825 |
1.7825 |
-0.0097 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.7922 |
1.7922 |
-0.1135 |
-5.96 |
| 2026-03-18 |
1.9057 |
1.9057 |
0.0812 |
4.45 |
| 2026-03-17 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0567 |
-3.01 |
| 2026-03-16 |
1.8812 |
1.8812 |
0.0283 |
1.53 |
| 2026-03-13 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0482 |
-2.54 |
| 2026-03-12 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0436 |
-2.24 |
| 2026-03-11 |
1.9447 |
1.9447 |
-0.0220 |
-1.12 |
| 2026-03-10 |
1.9667 |
1.9667 |
0.1459 |
8.01 |
| 2026-03-09 |
1.8208 |
1.8208 |
0.0387 |
2.17 |
| 2026-03-06 |
1.7821 |
1.7821 |
-0.0097 |
-0.54 |
| 2026-03-05 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0080 |
0.45 |