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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.22亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-01-15 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2026-01-14 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0124 |
0.97 |
| 2026-01-13 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0066 |
0.52 |
| 2026-01-12 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0314 |
2.53 |
| 2026-01-09 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0104 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0076 |
-0.61 |
| 2026-01-06 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0131 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0430 |
3.59 |
| 2025-12-31 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0119 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0112 |
0.93 |
| 2025-12-29 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0079 |
-0.65 |
| 2025-12-22 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0140 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0084 |
-0.70 |