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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0066 |
0.52 |
| 2026-01-12 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0315 |
2.53 |
| 2026-01-09 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0105 |
-0.84 |
| 2026-01-07 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0131 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0432 |
3.59 |
| 2025-12-31 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0119 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0112 |
0.93 |
| 2025-12-29 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2025-12-22 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0061 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0141 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0085 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0100 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0184 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0329 |
-2.64 |