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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向伊达
- 成立日期：
- 2022-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
3.2083 |
3.2083 |
0.1610 |
5.28 |
| 2026-04-07 |
3.0473 |
3.0473 |
0.0137 |
0.45 |
| 2026-04-03 |
3.0336 |
3.0336 |
0.0047 |
0.16 |
| 2026-04-02 |
3.0289 |
3.0289 |
-0.0507 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
3.0796 |
3.0796 |
0.1094 |
3.68 |
| 2026-03-31 |
2.9702 |
2.9702 |
-0.0904 |
-2.95 |
| 2026-03-30 |
3.0606 |
3.0606 |
-0.0392 |
-1.26 |
| 2026-03-27 |
3.0998 |
3.0998 |
0.0047 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
3.0951 |
3.0951 |
-0.0340 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
3.1291 |
3.1291 |
0.0519 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
3.0772 |
3.0772 |
0.0317 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
3.0455 |
3.0455 |
-0.1065 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
3.1520 |
3.1520 |
0.0598 |
1.93 |
| 2026-03-19 |
3.0922 |
3.0922 |
-0.0485 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
3.1407 |
3.1407 |
0.0826 |
2.70 |
| 2026-03-17 |
3.0581 |
3.0581 |
-0.1003 |
-3.18 |
| 2026-03-16 |
3.1584 |
3.1584 |
0.0540 |
1.74 |
| 2026-03-13 |
3.1044 |
3.1044 |
-0.0308 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
3.1352 |
3.1352 |
-0.0568 |
-1.78 |
| 2026-03-11 |
3.1920 |
3.1920 |
0.0028 |
0.09 |