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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向伊达
- 成立日期：
- 2022-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2529 |
3.2529 |
-0.0462 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
3.2991 |
3.2991 |
0.1036 |
3.24 |
| 2026-02-11 |
3.1955 |
3.1955 |
-0.0831 |
-2.53 |
| 2026-02-10 |
3.2786 |
3.2786 |
-0.0233 |
-0.71 |
| 2026-02-09 |
3.3019 |
3.3019 |
0.1554 |
4.94 |
| 2026-02-06 |
3.1465 |
3.1465 |
-0.0373 |
-1.17 |
| 2026-02-05 |
3.1838 |
3.1838 |
-0.1014 |
-3.09 |
| 2026-02-04 |
3.2852 |
3.2852 |
-0.0649 |
-1.94 |
| 2026-02-03 |
3.3501 |
3.3501 |
0.1090 |
3.36 |
| 2026-02-02 |
3.2411 |
3.2411 |
-0.1114 |
-3.32 |
| 2026-01-30 |
3.3525 |
3.3525 |
0.1005 |
3.09 |
| 2026-01-29 |
3.2520 |
3.2520 |
-0.1096 |
-3.26 |
| 2026-01-28 |
3.3616 |
3.3616 |
0.0415 |
1.25 |
| 2026-01-27 |
3.3201 |
3.3201 |
0.0781 |
2.41 |
| 2026-01-26 |
3.2420 |
3.2420 |
-0.0070 |
-0.22 |
| 2026-01-23 |
3.2490 |
3.2490 |
-0.0556 |
-1.68 |
| 2026-01-22 |
3.3046 |
3.3046 |
0.0844 |
2.62 |
| 2026-01-21 |
3.2202 |
3.2202 |
0.1026 |
3.29 |
| 2026-01-20 |
3.1176 |
3.1176 |
-0.0813 |
-2.54 |
| 2026-01-19 |
3.1989 |
3.1989 |
-0.0178 |
-0.55 |