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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向伊达
- 成立日期：
- 2022-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0093 |
3.0093 |
-0.0673 |
-2.19 |
| 2025-12-30 |
3.0766 |
3.0766 |
0.0123 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
3.0643 |
3.0643 |
-0.0086 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
3.0729 |
3.0729 |
-0.0508 |
-1.63 |
| 2025-12-25 |
3.1237 |
3.1237 |
-0.0056 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
3.1293 |
3.1293 |
0.0440 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
3.0853 |
3.0853 |
0.0406 |
1.33 |
| 2025-12-22 |
3.0447 |
3.0447 |
0.1088 |
3.71 |
| 2025-12-19 |
2.9359 |
2.9359 |
-0.0149 |
-0.50 |
| 2025-12-18 |
2.9508 |
2.9508 |
-0.0522 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
3.0030 |
3.0030 |
0.1192 |
4.13 |
| 2025-12-16 |
2.8838 |
2.8838 |
-0.0439 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
2.9277 |
2.9277 |
-0.0541 |
-1.81 |
| 2025-12-12 |
2.9818 |
2.9818 |
0.0337 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
2.9481 |
2.9481 |
-0.0814 |
-2.69 |
| 2025-12-10 |
3.0295 |
3.0295 |
0.0067 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
3.0228 |
3.0228 |
0.0759 |
2.58 |
| 2025-12-08 |
2.9469 |
2.9469 |
0.1351 |
4.80 |
| 2025-12-05 |
2.8118 |
2.8118 |
0.0334 |
1.20 |
| 2025-12-04 |
2.7784 |
2.7784 |
0.0174 |
0.63 |