银华盛利混合发起式C 净资产规模 0.79 亿元，比上期增加 20.56% , 股票配置占比上期增加 14.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.70 | 85.17 | 0.08 | 4.20 | 0.17 | 8.70 | 0.04 | 1.93 | 0.79 | 2.00 |
| 2025-06-30 | 1.48 | 82.76 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 16.22 | 0.02 | 1.02 | 0.66 | 1.78 |
| 2025-03-31 | 1.59 | 81.41 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 14.16 | 0.09 | 4.43 | 0.70 | 1.95 |
| 2024-12-31 | 0.99 | 86.56 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 11.09 | 0.03 | 2.35 | 0.03 | 1.15 |
| 2024-09-30 | 1.04 | 85.46 | 0.04 | 3.22 | 0.11 | 9.25 | 0.03 | 2.07 | 0.03 | 1.22 |
| 2024-06-30 | 0.92 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 13.33 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 1.06 |
| 2024-03-31 | 2.36 | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 16.50 | 0.04 | 1.26 | 0.03 | 2.87 |
| 2023-12-31 | 3.18 | 79.93 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 17.09 | 0.12 | 2.98 | 0.03 | 3.97 |