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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向伊达
- 成立日期：
- 2022-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1555.48 |
|
8.85% |
| 2 |
中际旭创 |
1543.30 |
|
8.78% |
| 3 |
英维克 |
1357.50 |
|
7.73% |
| 4 |
海光信息 |
956.14 |
|
5.44% |
| 5 |
精智达 |
806.35 |
|
4.59% |
| 6 |
东山精密 |
801.64 |
|
4.56% |
| 7 |
腾景科技 |
689.78 |
|
3.93% |
| 8 |
中芯国际 |
577.59 |
|
3.29% |
| 9 |
华虹半导体 |
543.58 |
|
3.09% |
| 10 |
胜蓝股份 |
538.80 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
欧通转债 |
182.80 |
0.31 |
1.04% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.38% |
8.23% |
17.29% |
35.92% |
41.35% |
8.09% |
7.48% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1386/10776 |
517/10776 |
787/10776 |
975/10776 |
2474/10776 |
2467/10776 |
6554/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.2529 |
3.2529 |
-0.0462 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
3.2991 |
3.2991 |
0.1036 |
3.24% |
| 2026-02-11 |
3.1955 |
3.1955 |
-0.0831 |
-2.53% |
| 2026-02-10 |
3.2786 |
3.2786 |
-0.0233 |
-0.71% |
| 2026-02-09 |
3.3019 |
3.3019 |
0.1554 |
4.94% |
