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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘迪
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0094 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0127 |
1.20 |
| 2026-03-31 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0095 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0087 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0073 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0094 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0161 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0284 |
-2.67 |
| 2026-03-20 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0093 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0182 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0126 |
-1.14 |
| 2026-03-16 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-03-13 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0092 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0100 |
0.90 |
| 2026-03-09 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2026-03-06 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0047 |
0.42 |