交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 净资产规模 2.86 亿元，比上期增加 -19.41% , 股票配置占比上期增加 2.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.46 | 9.79 | 0.30 | 6.46 | 0.11 | 2.28 | 3.79 | 81.47 | 2.86 | 4.65 |
| 2025-06-30 | 0.45 | 8.59 | 0.25 | 4.81 | 0.16 | 3.04 | 4.37 | 83.56 | 3.55 | 5.23 |
| 2025-03-31 | 0.27 | 4.93 | 0.25 | 4.71 | 0.04 | 0.74 | 4.85 | 89.62 | 3.72 | 5.41 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 6.15 | 0.30 | 5.38 | 0.05 | 0.96 | 4.88 | 87.51 | 3.83 | 5.57 |
| 2024-09-30 | 0.69 | 11.40 | 0.28 | 4.69 | 0.05 | 0.83 | 5.00 | 83.08 | 4.11 | 6.02 |
| 2024-06-30 | 0.61 | 9.97 | 0.07 | 1.20 | 0.29 | 4.74 | 5.11 | 84.09 | 4.13 | 6.08 |
| 2024-03-31 | 0.69 | 10.48 | 0.31 | 4.71 | 0.06 | 0.96 | 5.51 | 83.85 | 4.47 | 6.57 |
| 2023-12-31 | 0.71 | 9.74 | 0.36 | 4.97 | 0.05 | 0.67 | 6.15 | 84.62 | 4.94 | 7.27 |