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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘迪
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-01-16 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-15 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0085 |
0.78 |
| 2026-01-13 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0132 |
1.22 |
| 2026-01-09 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0107 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0069 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0157 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0061 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0043 |
0.42 |