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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘迪
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
1007.59 |
|
2.41% |
| 2 |
海亮股份 |
621.13 |
|
1.49% |
| 3 |
紫金矿业 |
590.57 |
|
1.41% |
| 4 |
徐工机械 |
581.33 |
|
1.39% |
| 5 |
恒瑞医药 |
574.55 |
|
1.38% |
| 6 |
艾罗能源 |
561.71 |
|
1.34% |
| 7 |
浪潮信息 |
306.61 |
|
0.73% |
| 8 |
东芯股份 |
283.47 |
|
0.68% |
| 9 |
峨眉山A |
24.65 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1740.97 |
17.30 |
4.17% |
| 2 |
25国债01 |
1259.66 |
12.50 |
3.02% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.76% |
7.84% |
5.39% |
19.78% |
27.76% |
5.09% |
11.01% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.87% |
3.45% |
3.01% |
9.97% |
14.92% |
2.67% |
11.44% |
| 同类型阶段排名 |
184/1189 |
137/1189 |
223/1189 |
185/1189 |
212/1189 |
187/1189 |
559/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-01-16 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0085 |
0.78% |
| 2026-01-13 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0060 |
-0.55% |
