加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈健玮
- 成立日期：
- 2022-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0145 |
1.68 |
| 2026-01-09 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0092 |
1.08 |
| 2026-01-08 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0103 |
-1.19 |
| 2026-01-07 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0107 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0265 |
3.19 |
| 2025-12-31 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0057 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0020 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0083 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2025-12-23 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0103 |
1.23 |
| 2025-12-19 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0143 |
1.73 |
| 2025-12-18 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0040 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0090 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0155 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0129 |
-1.52 |
| 2025-12-12 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0141 |
1.69 |