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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈健玮
- 成立日期：
- 2022-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3385.47 |
|
9.47% |
| 2 |
腾讯控股 |
2148.84 |
|
6.01% |
| 3 |
泡泡玛特 |
1485.86 |
|
4.16% |
| 4 |
晶泰控股 |
1441.07 |
|
4.03% |
| 5 |
敏实集团 |
1327.71 |
|
3.71% |
| 6 |
森松国际 |
1173.94 |
|
3.28% |
| 7 |
赤峰黄金 |
972.05 |
|
2.72% |
| 8 |
三生制药 |
972.32 |
|
2.72% |
| 9 |
比亚迪电子 |
962.44 |
|
2.69% |
| 10 |
中升控股 |
931.79 |
|
2.61% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.97% |
2.70% |
-11.00% |
11.42% |
43.06% |
3.97% |
-2.25% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
3773/10633 |
6305/10633 |
10446/10633 |
5862/10633 |
2937/10633 |
4091/10633 |
8800/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0092 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0103 |
-1.19% |
| 2026-01-07 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0107 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0265 |
3.19% |
