汇添富沪港深大盘价值混合C 报告期末总份额 0.72 亿份，比上期增加 876.42% , 期末净资产 0.70 亿元，比上期增加 1,128.98% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.88 | 0.23 | 0.72 | 876.42 | 0.70 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | -12.48 | 0.06 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 348.16 | 0.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -8.58 | 0.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.58 | 0.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -9.03 | 0.01 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -33.12 | 0.01 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -54.94 | 0.02 |