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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈健玮
- 成立日期：
- 2022-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0040 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0090 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0155 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0129 |
-1.52 |
| 2025-12-12 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0141 |
1.69 |
| 2025-12-11 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0053 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0103 |
-1.21 |
| 2025-12-08 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2025-12-05 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0043 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0048 |
0.57 |
| 2025-12-03 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0119 |
-1.39 |
| 2025-12-02 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0027 |
-0.31 |
| 2025-12-01 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0036 |
0.42 |
| 2025-11-28 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-11-26 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0036 |
0.42 |
| 2025-11-25 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0131 |
1.56 |
| 2025-11-24 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0184 |
2.24 |
| 2025-11-21 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0284 |
-3.34 |