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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0212 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0303 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0098 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0073 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0047 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0080 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0169 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0061 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0145 |
-1.25 |
| 2025-12-17 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0265 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0183 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0138 |
-1.18 |
| 2025-12-12 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0117 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0152 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0004 |
0.03 |