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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0155 |
1.26 |
| 2026-02-11 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0307 |
2.55 |
| 2026-02-06 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0249 |
-2.02 |
| 2026-02-04 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0088 |
-0.71 |
| 2026-02-03 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0236 |
1.94 |
| 2026-02-02 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0420 |
-3.34 |
| 2026-01-30 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0136 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0112 |
-0.87 |
| 2026-01-28 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0065 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0064 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0083 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0072 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0198 |
1.60 |
| 2026-01-20 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0169 |
-1.35 |
| 2026-01-19 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2026-01-16 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0018 |
0.14 |