易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 -25.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 10.89 | 0.97 | 89.11 | 0.23 | 1.09 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 11.62 | 1.10 | 88.38 | 0.31 | 1.25 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.27 | 1.14 | 92.73 | 0.32 | 1.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.80 | 1.21 | 92.20 | 0.34 | 1.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.10 | 1.39 | 93.90 | 0.36 | 1.48 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.73 | 0.02 | 1.56 | 1.35 | 93.71 | 0.34 | 1.44 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.44 | 0.03 | 1.81 | 1.43 | 93.75 | 0.35 | 1.53 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.05 | 0.03 | 1.63 | 1.57 | 94.32 | 0.39 | 1.66 |